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浙江开山压缩机股份有限公司

  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  1.2 公司年度财务报告已经会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.3 公司负责人曹克坚、主管会计工作负责人张定坤及会计机构负责人(会计主管人员)张定坤声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 基本情况简介

  2.2 联系人和联系方式

  §3 会计数据和财务指标摘要

  3.1 主要会计数据

  单位:元

  3.2 主要财务指标

  3.3 非经常性损益项目

  √ 适用 不适用

  单位:元

  §4 股东持股情况和控制框图

  4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

  单位:股

  4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  §5 董事会报告

  5.1 管理层讨论与分析概要

  (一)2011年度公司经营情况回顾

  2011年是公司上市的第一年,全年实现营业收入198,252.04万元,同比增长21.94%;营业利润36,485万元,同比增长31.42%;利润总额36,725.36万元,同比增长32.34%;实现归属于股东的净利润29,364.75万元,同比增长44.24%。

  从对主营业务收入的贡献分析,螺杆式空压机产品收入占比为71.53%;其次为活塞式空压机产品,占比18.45%;压力容器产品占比3.88%;铸件产品占比0.75%;其它收入占比5.39%。从毛利率的高低看,依次为:螺杆空压机毛利率30.47%,其它收入毛利率27.21%,压力容器毛利率13.88%,铸件6.89%,活塞空压机5.81%,公司综合毛利率为24.92%。与上年比较,螺杆空压机收入占比提高了5个多百分点,毛利率水平上升了2个多百分点,公司综合毛利率水平上升了1个多百分点。以上数据表明,随着螺杆空压机收入占比和毛利率水平的提高,对公司综合毛利率水平提高有明显影响。

  报告期内,公司销售螺杆空气压缩机32,836台,圆满完成了螺杆空气压缩机年度销售目标,销售台数市场占有率继续提高,并保持行业领先地位。螺杆空压机产品具有的节能技术优势、高性价比优势获得市场认可,产品结构和市场结构得到进一步优化,规模优势、成本优势日渐明显。

  公司注重研发投入,螺杆机械研发能力在同行业内处于领先地位,2011年公司研发费用投入2,713.73万元,比上年度增长396.75%,完成了采用柔性压缩机主机的全系列低压螺杆压缩机、全系列喷油螺杆真空泵和部分型号气体压缩机、二级常压螺杆空气压缩机、二级高压螺杆空气压缩机、干式螺杆真空泵等新产品。公司十分重视知识产权的保护和管理,2011年内获得各项专利13项,截止2011年拥有各项专利27项。

  公司将按照既定的战略规划,依照“专注于装备,做内资不会做、做不好的装备”的发展理念,在保持螺杆空气压缩机产品销售稳步增长的基础上,开拓新市场,进入新领域,积极发展和规划全系列螺杆机械产业,丰富压缩机产品种类,加大研发力度和技术储备,推进和完善中长期业务布局,挖掘市场和客户需求,管控产品质量,整合产业链资源,努力提高运营效率,应对市场机遇和挑战。

  (二)具体经营计划

  1、稳步提高传统产品的收入增长和盈利水平,巩固市场领先优势,提高市场占有率。公司产品能效水平、噪声等各项性能技术指标在行业内领先,产品具有很高的性价比,同时拥有健全的销售渠道,随着募投产能进一步建成投产,规模成本优势得以进一步体现。公司将继续抓好各项内部管理,加大市场营销力度,提高市场响应速度,注重国内、国际市场并举,努力开拓国际市场,使公司传统产品收入增长继续领先于国内行业增长的速度,扩大市场份额。

  2、加快新产品开发,培育新产业,开拓新市场,进入新领域。公司围绕战略规划,注重提高研发效率和开发质量,控制开发成本,规划从螺杆空气压缩机行业进入全系列螺杆机械行业,目前已开发成功或正在开发冷媒螺杆压缩机、螺杆真空泵、螺杆鼓风机、螺杆气体压缩机、螺杆膨胀机、离心压缩机等新产品。公司已开发或正处于开发阶段的新产品技术水平处于国内领先、国际先进,性价比高,部分新产品已实现销售,市场反映良好,将成为公司新的业务增长点和盈利来源。

  3、加强工艺研发,积极使用新材料、新工艺,完善垂直产业链,努力挖潜增效。公司将积极推广采用新材料、新工艺,提高效率,降低制造成本;公司还将进一步提高螺杆空压机关键部件的自制率,完善垂直产业链,进一步降低制造成本;公司将加强内部管理,抓好目标分解绩效考核力度,提高产品合格率,控制消耗和费用支出,开源节流,提高效益。

  4、根据公司发展规划,公司按照可持续发展的人才战略和能干、肯干、实干的原则,实现人才队伍的梯次配备;坚持外部招聘与内部培养并重的原则,结合公司新项目、新产品研发,继续在全球范围内开发智力资源,聚集和培养一批有能力、有干劲、有事业心和敢于承担责任的一流人才,重点引进行业技术与学术的带头人;同时,不断完善激励机制,为员工创造良好的发展环境。

  5、进一步提高公司治理水平,进一步完善公司法人治理结构和内控机制,形成科学的公司治理体系和管理机制。健全公司的风险管控体系,提高公司的风险识别、防范和管理能力。促进公司与投资者的良性互动,有效保障投资者利益。

  6、加快开拓海外市场,构建海外市场经销。公司产品技术水平不逊于外资企业,具有稳定可靠、能效高、性价比好的优势,完全有能力参与海外市场的竞争。公司注重国内、国外两个市场并举,正在加快海外市场的开拓和经销网络的布局,构建海外市场经销网络。目前公司已在、香港、台湾设立子公司,作为海外市场开拓、构建海外市场经销网络的平台,力争逐步提高海外市场的销售额。

  2012年,公司董事会将在公司战略规划的指导下,结合国家和产业发展的大背景、大形势,抓好产品开发,强化内部管理,继续做好产业升级,确保实现2012年度的经营目标和公司业绩的持续稳定增长。

  5.2 主营业务分行业、产品情况表

  主营业务分行业情况

  √ 适用 不适用

  单位:万元

  主营业务分产品情况

  单位:万元

  5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  适用 √ 不适用

  §6 财务报告

  6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  适用 √ 不适用

  6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  适用 √ 不适用

  6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

  √ 适用 不适用

  因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明:本期公司出资300万元至上海开山恺雷滤清器有限公司(占注册资本比例为60%),出资500万元至上海恺雷阀门有限公司(占注册资本比例为100%)、出资200万元至上海恺雷自控系统有限公司(占注册资本比例为100%)、出资1000万元至上海维尔泰克流体机械有限公司(占注册资本比例为100%),公司子公司上海维尔泰克螺杆机械有限公司出资500万元至上海恺雷压缩机有限公司(占注册资本比例为100%)、公司子公司开山压缩机(香港)有限公司出资2600万新台币至台湾开山压缩机有限公司(占注册资本比例为100%),公司或公司子公司对各子公司有实际控制权,故自实际出资之日起,将上述上海开山恺雷滤清器有限公司、上海恺雷阀门有限公司、上海恺雷自控系统有限公司、上海维尔泰克流体机械有限公司、上海恺雷压缩机有限公司、台湾开山压缩机有限公司纳入合并财务报表范围。

  6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  适用 √ 不适用

  股票简称

  

  股票代码

  

  上市交易所

  深圳证券交易所

  董事会秘书

  证券事务代表

  姓名

  杨建军

  姜珊珊

  联系地址

  浙江省衢州市凯旋西路9号

  浙江省衢州市凯旋西路9号

  电话

  0570-3662177

  0570-3662177

  传真

  0570-3662786

  0570-3662786

  电子信箱

  yang.jianjun@kaishangroup.com

  jiang.shanshan@kaishangroup.com

  2011年

  2010年

  本年比上年增减(%)

  2009年

  营业总收入(元)

  1,982,520,382.91

  1,625,843,217.58

  21.94%

  953,147,884.15

  营业利润(元)

  364,850,044.54

  277,616,307.33

  31.42%

  163,291,340.73

  利润总额(元)

  367,253,615.79

  277,504,435.25

  32.34%

  165,236,687.22

  归属于上市公司股东的净利润(元)

  293,647,480.10

  203,575,617.49

  44.24%

  113,856,192.93

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

  289,502,972.80

  191,720,434.57

  51.00%

  107,178,712.29

  经营活动产生的现金流量净额(元)

  110,220,533.62

  241,339,500.33

  -54.33%

  200,061,004.83

  2011年末

  2010年末

  本年末比上年末增减(%)

  2009年末

  资产总额(元)

  3,324,053,664.89

  1,079,566,107.53

  207.91%

  790,611,371.91

  负债总额(元)

  456,913,944.09

  652,987,556.76

  -30.03%

  427,776,055.69

  归属于上市公司股东的所有者权益(元)

  2,841,458,128.03

  396,164,019.25

  617.24%

  330,983,771.03

  总股本(股)

  143,000,000.00

  107,000,000.00

  33.64%

  107,000,000.00

  2011年

  2010年

  本年比上年增减(%)

  2009年

  基本每股收益(元/股)

  2.47

  1.90

  30.00%

  1.14

  稀释每股收益(元/股)

  2.47

  1.90

  30.00%

  1.14

  扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)

  2.43

  1.79

  35.75%

  1.07

  加权平均净资产收益率(%)

  23.30%

  52.13%

  -28.83%

  47.55%

  扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)

  22.97%

  49.10%

  -26.13%

  44.76%

  每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

  0.77

  2.26

  -65.93%

  1.87

  2011年末

  2010年末

  本年末比上年末增减(%)

  2009年末

  归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)

  19.87

  3.70

  437.03%

  3.09

  资产负债率(%)

  13.75%

  60.49%

  -46.74%

  54.11%

  非经常性损益项目

  2011年金额

  附注

  (如适用)

  2010年金额

  2009年金额

  非流动资产处置损益

  828,394.92

  -1,154,499.37

  -60,575.72

  计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

  3,795,000.00

  2,940,000.00

  3,000,000.00

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出

  33,697.32

  -44,683.74

  63,840.53

  同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

  0.00

  11,506,900.44

  4,759,032.55

  所得税影响额

  -510,645.94

  -841,359.68

  -756,589.22

  少数股东权益影响额

  -1,939.00

  -551,174.73

  -328,227.50

  合计

  4,144,507.30

  -

  11,855,182.92

  6,677,480.64

  2011年末股东总数

  5,338

  本年度报告公布日前一个月末股东总数

  5,439

  前10名股东持股情况

  股东名称

  股东性质

  持股比例(%)

  持股总数

  持有有限售条件股份数量

  质押或冻结的股份数量

  开山控股集团股份有限公司

  境内非国有法人

  55.94%

  80,000,000

  80,000,000

  0

  曹克坚

  境内自然人

  6.50%

  9,300,000

  9,300,000

  0

  金石投资有限公司

  境内非国有法人

  3.50%

  5,000,000

  5,000,000

  0

  曾启刚

  境内自然人

  1.43%

  2,044,700

  2,044,700

  0

  姜俊义

  境内自然人

  1.43%

  2,042,100

  2,042,100

  0

  中国-农银汇理中小盘股票型证券投资

  境内非国有法人

  1.10%

  1,568,712

  0

  0

  -农银汇理行业成长股票型证券投资基金

  境内非国有法人

  0.98%

  1,400,000

  0

  0

  中国建设银行-农银汇理策略价值股票型证券投资基金

  境内非国有法人

  0.97%

  1,380,649

  0

  0

  陈杭生

  境内自然人

  0.84%

  1,200,000

  1,200,000

  0

  江晓华

  境内自然人

  0.80%

  1,150,000

  1,150,000

  0

  前10名无限售条件股东持股情况

  股东名称

  持有无限售条件股份数量

  股份种类

  中国建设银行-农银汇理中小盘股票型证券投资基金

  1,568,712

  人民币普通股

  交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金

  1,400,000

  人民币普通股

  中国建设银行-农银汇理策略价值股票型证券投资基金

  1,380,649

  人民币普通股

  中国-先锋股票证券投资基金

  1,147,377

  人民币普通股

  许建栋

  1,090,000

  人民币普通股

  君安证券--国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划

  1,009,948

  人民币普通股

  股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金

  1,009,637

  人民币普通股

  中国-招商核心价值混合型证券投资基金

  935,664

  人民币普通股

  交通银行-增长证券投资基金

  890,870

  人民币普通股

  中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金

  822,908

  人民币普通股

  上述股东关联关系或一致行动的说明

  开山控股集团股份有限公司持有本公司股份8,000万股,占本公司总股本的55.94%,是本公司的控股股东;曹克坚持有开山控股集团股份有限公司81.44%的股权,为本公司的实际控制人。其他有限售条件股东之间不存在关联关系。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

  分行业

  营业收入

  营业成本

  毛利率(%)

  营业收入比上年增减(%)

  营业成本比上年增减(%)

  毛利率比上年增减(%)

  机械制造

  196,780.51

  147,736.91

  24.92%

  21.84%

  19.22%

  30.50%

  小 计

  196,780.51

  147,736.91

  24.92%

  21.84%

  19.22%

  30.50%

  分产品

  营业收入

  营业成本

  毛利率

  (%)

  营业收入比上年增减(%)

  营业成本比上年增减(%)

  毛利率比上年增减(%)

  螺杆机

  140,752.08

  97,866.25

  30.47%

  31.96%

  26.78%

  2.84%

  活塞机

  36,301.75

  34,193.09

  5.81%

  1.72%

  8.95%

  -6.24%

  压力容器

  7,634.38

  6,574.38

  13.88%

  1.05%

  -5.31%

  5.78%

  铸件

  1,484.35

  1,382.02

  6.89%

  -66.57%

  -65.51%

  -2.86%

  其他

  10,607.95

  7,721.17

  27.21%

  48.21%

  75.66%

  -11.38%

  小计

  196,780.51

  147,736.91

  24.92%

  21.84%

  19.22%

  1.65%

  证券代码:300257 证券简称:开山股份 公告编号:2011-007